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广发谈琼斯好意思国石油拓荒与坐褥指数证券投资基金（QDII-LOF）（广发谈琼斯石油指数（QDII-LOF）东谈主民币A）基金家具府上提要更新编制日历：2025年1月27日送出日历：2025年1月28日本提要提供本基金的报复信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。一、家具大要广发谈琼斯石油指数基金简称基金代码 162719 （QDII-LOF）广发谈琼斯石油指数下属基金简称下属基金代码 162719 （QDII-LOF）东谈主民币 A 基金料理东谈主广发基金料理有限公司基金托管东谈主中国银行股份有限公司中国银行纽约分行境外投资参谋人境外托管东谈主 Bank of China New York Branch 上市交游所及上深圳证券交易所基金合同奏凯日 2017-02-28 市日历 2017-03-17 基金类型股票型交游币种东谈主民币运作花式普通通达式通达频率每个通达日运转担任本基金基金司理姚曦基金司理的日历证券从业日历 2015-07-29 《基金合同》奏凯后，联结二十个责任日出现基金份额捏有东谈主数目不满 200 东谈主或者基金钞票净值（含各样基金份额的基金钞票净值）低于其他续六十个责任日出现前述情形的，基金料理东谈主应当向中国证监会论说并提议搞定决策，如转机运作花式、与其他基金褪色或者圮绝基金合同等，并召开基金份额捏有东谈主大会进行表决。法律律例另有章程时，从其章程。场内简称石油 LOF 注：本基金自 2019 年 1 月 28 日起增设 A 类好意思元现汇份额、C 类好意思元现汇份额，自 2023 年二、基金投资与净值默契 (一) 投资见识与投资策略本基金给与被迫式指数化投资策略，通过严格的投资门径握住和数目投资见识化风险料理妙技，力务终了基金投资组合对所在指数的有用追踪，追求追踪过失的最小化。本基金力求禁止净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的全齐值不跨越0.5%，年化追踪过失不跨越5%。本基金的投资规模为具有考究流动性的金融用具，包括谈琼斯好意思国石油拓荒与坐褥指数的成份股、备选成份股、追踪谈琼斯好意思国石油拓荒与坐褥指数的公募基金、上市交游型基金等。本基金还可投资环球证券商场中具有考究流动性的其他金融用具，包括已与中国证监会签署双边监管谐和原宥备忘录的国度或地区证券商场挂牌交游的普通股、优先股、环球存托字据和好意思国存托字据、房地产信赖字据，已与中国证监会签署双边监管谐和原宥备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金，与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等所在物挂钩的结构性投钞票品，远期合约、互换及经中国证监会招供的境酬酢易所上市交游的权证、期权、期货等金融孳生家具，政府债券、公司债券、可转机债券等固定收益类证券，银行入款、短期政府债券投资规模等货币商场用具以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须适应中国证监会谈判章程)。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适应门径后，不错将其纳入投资规模。本基金的所在指数为谈琼斯好意思国石油拓荒与坐褥指数。基金的投资组合比例为：本基金投资于谈琼斯好意思国石油拓荒与坐褥指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金钞票的80%，且不低于非现金基金钞票的80%，投资于追踪谈琼斯好意思国石油拓荒与坐褥指数的公募基金、上市交游型基金的比例不跨越基金钞票净值的10%，在扣除需缴纳的交游保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%。如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例礼貌，基金料理东谈主在履行适应门径后，不错诊治上述投资品种的投资比例。本基金主要给与完全复制法追踪所在指数，以完全按照所在指数的成份股构成过头权重构建基金股票投资组合为原则，进行被迫式指数化主要投资策略投资。具体策略包括：（1）钞票配置策略；（2）职权类投资策略；（3）固定收益类投资策略；（4）孳生品投资策略。功绩比较基准币活期入款收益率（税后）本基金为股票型基金，风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币商场基金。本基金为指数型基金，主要给与完全复制法追踪所在指风险收益特征数的默契，具有与所在指数、以及所在指数所代表的股票商场同样的风险收益特征。注：详见《广发谈琼斯好意思国石油拓荒与坐褥指数证券投资基金(QDII-LOF)招募讲明书》过头更新文献中“基金的投资” 。 (二) 投资组合伙产配置图表/区域配置图表投资组合伙产配置图表区域配置图表注：1、区域配置图数据取自按时论说的“论说期末在各个国度（地区）证券商场的股票及存托字据投资漫衍”。 (三) 自基金合同奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图注：1、本基金份额成就昔日（2017年）按实践存续期计较，未按当然年度折算。三、投本钱基金触及的用度（一）基金销售谈判用度以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费花式/费率备注 /捏有期限（N） M 申购费（前收费） M ≥ 500 万元 1000 元/笔 N N ≥ 7日 0.500% 场内赎回费 N N ≥ 730 日 0.000% 场外注：1、本基金的申购用度由申购东谈主承担，可用于商场扩充、销售、注册登记等各项用度，不列入基金钞票；基金销售机构不错对销售用度实行一定的优惠，具体以实践收取为准。（二）基金运作谈判用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费花式/年费率或金额收费方料理费 1.00% 基金料理东谈主、销售机构托管费 0.20% 基金托管东谈主审计用度 72,000.00 管帐师事务所信息清楚费 120,000.00 章程清楚报刊指数许可使用年费率 0.05%，每年用度下限 3 万好意思元，具体收费指数编制公司费花式详见《招募讲明书》或其更新。《基金合同》奏凯后与基金谈判的讼师费、基金份额捏有东谈主大会用度、基金的证券交游用度、基金的银行汇划用度、基金谈判账户的开户及小心其他用度用度等用度，以及按照国度谈判章程和《基金合谈判就业机构同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募讲明书》或其更新。注： 1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。最终实践金额以基金按时论说清楚为准(金额单元为东谈主民币元)。（三）基金运作笼统用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在捏有期间，投资者需开销的运作费率如下表：基金运作笼统费率（年化）注：基金料理费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报清楚的谈判数据为基准测算。四、风险揭示与报复教导（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应寂静阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。（1）指数化投资的风险：本基金动作股票指数基金，在日常投资料理中捏有所在指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金钞票的 80%，且不低于非现款基金钞票的 80%，具有股票商场的系统性风险，不成躲闪商场下降的风险和个股风险。（2）所在指数讲述与股票商场平均讲述偏离的风险：所在指数并不成完全代表扫数这个词目标股票商场。所在指数成份股的平均讲述率与扫数这个词见识股票商场的平均讲述率可能存在偏离。（3）所在指数波动的风险：所在指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司诡计情景、投资者花式和交游轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。（4）基金投资组合讲述与所在指数讲述偏离的风险：所在指数诊治成份股或变更编制依次、所在指数成份股发生配股和增发等活动、成份股派发现款红利和新股市值配售收益、基金料理东谈主的料理才调、多样用度及税收、法律律例的礼貌或其他礼貌等要素均可能使基金投资组合的收益率与所在指数的收益率发生偏离。（5）所在指数变更的风险：尽管可能性很小，如出现变更所在指数的情形，本基金将变更所在指数。基于原所在指数的投资计谋将会改革，投资组合将随之诊治，基金的收益风险特征将与新的所在指数保捏一致，投资者须承担此项诊治带来的风险与成本。（6）追踪过失禁止未达商定见识的风险：本基金力求将本基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的全齐值禁止在 0.5%以内，年化追踪过失不跨越 5%，但因所在指数编制司法诊治或其他要素可能导致追踪过失跨越上述规模，本基金净值默契与指数价钱走势可能发生较大偏离。（7）指数编制机构罢手就业的风险：本基金的所在指数由指数编制机构发布并料理和小心，改日指数编制机构可能由于多样原因罢手对指数的料理和小心，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个责任日内向中国证监会论说并提议搞定决策，如更换基金所在指数、转机运作花式，与其他基金褪色、或者圮绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏有东谈主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同圮绝。投资东谈主将濒临更换基金所在指数、转机运作花式，与其他基金褪色、或者终止基金合同等风险。自指数编制机构罢手所在指数的编制及发布至搞定决策笃定并实施前，基金料理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息罢黜基金份额捏有东谈主利益优先原则保管基金投资运作，该期间由于所在指数不再更新等原因可能导致指数默契与相关商场默契有在各别，从而影响投资收益。（8）成份券停牌的风险：成份券可能因多样原因临时或恒久停牌。发生停牌时，基金可能濒临因无法实时诊治投资组合而导致追踪偏离度和追踪过失扩大的风险。（9）基金运作的非常风险间可能因特定原因导致基金停牌，投资者在停牌期间不成交易 A 类基金份额，产生风险；同时，可能因上市后流动性不及导致 A 类基金份额产生流动性风险；另外，当本基金 A 类基金份额存续期内不餍足深圳证券交游所章程的上市条目时，本基金 A 类基金份额存在暂停上市或圮绝上市的可能。所代表的公司同样的风险收益特征。关系的影响，其交游价钱与 A 类基金份额净值可能出现偏离并出现折/溢价风险。本基金投资于好意思国证券商场，证券商场价钱会因为国际政事环境、宏不雅和微不雅经济要素、国度计谋、投资东谈主风险收益偏好和商场流动进程等多样要素的变化而波动，将对本基金钞票产生潜在风险，这种风险主要包括：国际商场风险、汇率风险、政事风险、法律和政府管制风险、管帐核算风险、税务风险等。（1）流动性风险；（2）料理风险；（3）大额赎回风险；（4）金融模子风险；（5）孳生品投资风险；（6）证券假贷、正回购／逆回购风险；（7）操立场险；（8）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。（二）报复教导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东谈主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎尽力的原则料理和欺骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。基金家具府上提要信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回基金的谈判信息，敬请同期温暖基金料理东谈主发布的谈判临时公告及按时论说等。如投资者对基金合同有争议的，争议搞定处理花式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或谈判章节。五、其他府上查询花式以下府上详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或（1）《广发谈琼斯好意思国石油拓荒与坐褥指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》（2）《广发谈琼斯好意思国石油拓荒与坐褥指数证券投资基金(QDII-LOF)托管公约》（3）《广发谈琼斯好意思国石油拓荒与坐褥指数证券投资基金(QDII-LOF)招募讲明书》（4）按时论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说（5）基金份额净值（6）基金销售机构及谈判花式（7）其他报复府上

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